КБШ Задание 1. Финансовая компания «Опцион» представила в банк «Баргузин» документы, необходимые для расчетного счета в валюте Российской Федерации. Документы оформлены верно. 9 февраля 2008 года заключен договор банковского счета № 326. Выписки по лицевому счету выдаются ежедневно по... #9601661

Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.

Задания к работе:
Задание 1.
Финансовая компания «Опцион» представила в банк «Баргузин» документы, необходимые для расчетного счета в валюте Российской Федерации. Документы оформлены верно. 9 февраля 2008 года заключен договор банковского счета № 326. Выписки по лицевому счету выдаются ежедневно по доверенности.
Требуется.
1. Присвоить номер лицевому счету компании «Опцион», находящейся в федеральной собственности и занимающейся финансовой деятельностью. На данном балансовом счете зарегистрировано 2073 лицевых счета, защитный ключ – 6.
2. Зарегистрировать счет компании «Опцион» в книге регистрации открытых счетов...
Задание 2.
21 февраля 2008 года акционерным коммерческим банком «Баргузин» (г.Иваново) совершены следующие сделки:
1. Банком «Баргузин» за пользование кредитом, предоставленным на 7 дней, уплачены другому ивановскому банку «Трансавиа» проценты за февраль в сумме 3000 руб., а также возвращена сумма кредита.
2. Акционерным обществом «Фаворит» платежным поручением № 211 полностью погашена задолженность по кредиту. Банком доначислены ежемесячные проценты, которые полностью (в сумме 1300 руб.) уплачены акционерным обществом платежным поручением № 212. Восстановлена сумма резерва на возможные потери по этому кредиту, созданного ранее в размере 1%. Срок окончания действия договора об открытой кредитной линии – 28 февраля.
3. По заявлению ОАО «Топаз» выставлен покрытый аккредитив для расчетов с иногородним поставщиком на сумму 40000 руб. Сумма аккредитива перечислена иногороднему банку.
4. На основании заявления акционерному обществу «Фаворит» выдана денежная чековая книжка, оплаченная платежным поручением № 55 в сумме 20 руб.
5. Акционерному обществу «Интервал» на 90 дней выдан кредит в сумме 520000 руб. Оформлено в залог имущество на сумму 600000 руб. Акционерным обществом «Интервал» акцептовано иногороднее платежное требование.
6. Банком по окончании срока депозита ОАО «Марс» доначислены ежемесячные проценты. Сумма депозита и проценты в сумме 750 руб. Зачислены на расчетный счет акционерного общества.
7. Заключен договор банковского счета с П.П. Афанасьевым. Приняты наличными 25000 руб. Сроком на 2 года. Выдана сберегательная книжка.
8. В связи с закрытием счета начислены проценты за февраль по вкладу В.В. Пашкова в сумме 30 руб. Сумма вклада и процентов выплачена наличными.
9. Банком полностью перечислены денежные средства, ранее недовнесенные в фонд обязательных резервов по счетам в валюте Российской Федерации.
10. От ЗАО «Кентавр», имеющего расчетный счет в другом ивановском банке «Трансвиа», в установленный срок поступили ежемесячные проценты в сумме 450 руб. За предоставленный банком «Баргузин» кредит.
11. А.П.Ильин погасил наличными просроченную задолженность по кредиту и уплатил просроченные проценты по нему. Дата возврата кредита и уплата процентов по договору – 19 февраля.
12. Банку «Север» погашена просроченная задолженность по полученному межбанковскому кредиту.
13. По истечении пяти лет списана из-за невозможности взыскания сумма непогашенного долга по кредиту ОАО «Регата».
14. Банком «Баргузин» на основании договора с Банком России получен кредит в сумме 12000000 руб. Со сроком погашения 15 марта (под залог ценных бумаг на сумму 14000000 руб.).
15. Зачислена после пересчета проинкассированная накануне выручка ЗАО «Фаворит» в сумме 350000 руб.
16. Оплачены расчетные чеки на сумму 8250 руб., представленные акционерным обществом «Марс» в адрес ОАО «Топаз».
На начало дня банк «Баргузин» имеет следующие данные бухгалтерского учета...Требуется.
1. Составит бухгалтерские проводки, отражающие операции ОАО АКБ «Баргузин» за 21 февраля.
2. Отразить операции за 21 февраля в лицевом счете ЗАО «Фаворит». БИК банка «Баргузин» - 042402222, БИК ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области – 042402001.
3. От имени клиента и работников банка оформить заявление на выдачу денежной книжки по операции 4. Денежную чековую книжку получила Л.П. Аксенова, номера чеков 112176 – 112200. Руководитель ЗАО «Фаворит» -Л.А. Орлова, главный бухгалтер – Н.Н. Лабутин...